Excel的UFO函数、报表汇总、集团报表、帐面错误搜索
[i=s] 本帖最后由 stonys 于 2009-10-24 08:27 编辑 [/i]ExcelUFO第三版本：
Excel的用友UFO函数、报表汇总、集团报表、帐面错误搜索、任何时期的摘要修改工具
[color=red][b]详细说明见以下楼层[/b][/color]
(本人QQ：976547891 空间有最新的使用介绍)
[url=http://bbs.iufida.com/thread-69133-1-1.html][color=#444444]3.5版本:[/color]http://bbs.iufida.com/thread-69133-1-1.html[/url]
Excel的UFO函数、报表汇总、集团报表、帐面错误搜索
这是用友财务软件的周边软件，适用于用友U8的8.13以上版本、U6及通系列。包括Excel的UFO函数、帐面错误搜索器及摘要修改工具等，这个版本支持报表汇总、及集团报表管理。
◆Excel的UFO函数
基于Excel的七十多个UFO总帐函数，功能强大，具有Excel的全部灵活性，编辑报表容易
数据二次利用及发布轻松灵活，是替代用友UFO的上好选择。
这个版本的函数具有多科目、科目带负号计算取数的功能
比如：=fs("1001,1002",3,"借") 结果为现金及银行存款的3月份借方发生额
又如：=qm("1601,1602",4) 结果为4月末的固定资产净值（1601固定资产 1602累计折旧）
再如：=fs("6051,-6451",4,"J") 结果为其他业务利润（6051其他业务收入、6451其他业务支出），
这个公式必须在期末损益结转后计算
多科目计算取数涉及辅助核算时，应注意辅助核算在各科目的一致性。
函数支持多科目，可以使很多计算的公式简化为一个，从而可以将科目参数集中放在一列
函数的多科目，各个科目之间可以用空格或逗号间隔。
此版本包含条件发生TFS()、对方发生DFS()及扩展函数，此类函数可弥补辅助核算功能不足
◆报表汇总
这个版本具有多帐套汇总功能
比如：=fs("1122",5,"借","001,002,005") 1122科目5月份在001、002及005帐套的发生额合计
又如：=qm("1601,1602",4,,"001,002",2008) 2008年4月末001及002帐套的固定资产净值合计
汇总帐套可以在公式中指定，也可以在报表设置中指定。以公式指定的优先。
注意：各个汇总帐套的会计科目应基本一致，即涉及报表的会计科目及其设置必须一致。
◆集团报表
报表模板设置有“报表管理员”角色，通过设置报表管理员密码、SA登录密码、报表保护，
可以给集团公司设置统一的报表计算模板，下发子公司使用，方便实用!
◆帐面错误搜索
在月末结帐前运行“帐面错误搜索”，常见工作错误可以一一显形，常见错误如数量漏输入、
数量错误输入、外币错误输入、外币漏输入、部门选择错误、项目选择错误、现金流量项目选择错误、
销项税款计算错误、损益类科目发生方向错误等，及早更正免除日后麻烦！
◆帐务数据搜索
可以根据摘要片断、特定金额、部门名称、客户名称等进行帐务搜索，灵活方便!
当你不知道怎样查帐的时候，“帐务数据搜索”一定能帮你!
◆简易明细帐、会计基本档案生成工具
可以在Excel工作表生成科目明细帐、会计科目、部门、个人、客户、供应商及项目档案
比用友软件的输出到Excel方便、快捷、美观！
◆摘要修改工具
不少会计非常注重会计凭证摘要的规范性、和摘要信息的报表利用，
而以前月份的摘要需要反结帐、反记帐、反审核才能进行修改，费时费力!
“摘要修改工具”可以轻松方便修改任何时期的摘要!
“摘要修改工具”是TFS( )函数应用的有力辅助工具
注：原来已经下载的网友需先复制覆盖C:\windows文件夹的xls_ufo3.dll，否则运行报错
[[i] 本帖最后由 数据工人 于 2008-9-14 06:28 编辑 [/i]] 以下是使用步骤：
第1步 对Excel作这个设置：“工具→宏→安全性→低（或无）→确定→关闭Excel”，然后重新打开本文件；
因要使用内部宏进行函数计算，所以要作以上设置。xls_ufo3.dll是函数计算主体文件，首次打开本文件，程序会自动将它复制到 C:\Windows 文件夹
第2步 设置默认帐套、年份、及服务器登录，点击新增菜单：用友报表→报表设置，即可进行设置；
◆指定服务器：登录用友时的服务器名称或IP地址，即登录界面的第一个选项
◆默认帐套号：就是您使用的最主要的帐套号。在函数中如果不指定帐套号，函数则取默认帐套号的数据
◆默认帐套年份：您目前使用的帐套年份。在函数中如果不指定年份，则函数取默认年份的数据
◆服务器登录密码：服务器SQL Server的登录密码，如不知密码，请先尝试空密码，然后点击“连接测试”
注：可在SQL Server企业管理器中设置登录帐号及密码。如果设置仍有困难，可以咨询您所在单位的网管，或联系本函数作者
◆准许取数帐套及报表管理密码主要用于集团报表，可以先不设置
第3步 本文件是模板，将本文件另存为其他文件名，删除您不要的工作表，然后就可以开始设计您的报表了。
●这个版本支持多科目联合取数。支持多帐套汇总取数。此版本增加了扩展函数
●文件需对外报送时，可取消这些函数，点击新增菜单：用友报表→取消用友函数转换为数值。
●新增菜单：用友报表，当中有其他的一些附带功能。其中“帐务数据搜索”及“帐面错误搜索”是非常实用帐务搜索器。 函数使用说明：
◆函数语法中凡是有方括号的，表示可选参数，而没有方括号的是必选参数。本表的公式不会计算，仅用于示范公式写法。
◆支持多帐套汇总取数，使用多帐套时，应保证各个帐套的科目设置基本一致，即报表涉及的科目及其辅助核算一致
◆支持多科目联合取数。使用多科目计算取数时，如涉及辅助核算，应保证各科目均设置该辅助核算
◆借或贷的表示可以是这些： "借"、"贷"、"J"、"D"、"Cr"、"Dr"。（当中的字母大小写随意）。
◆含未记帐凭证可以用这些表示："是"、"否"、"Y"、"N"、"y"、"n"，默认为"否"。这个选项也可以在“报表设置”中指定
◆辅助编码可使用百分号%作为通配符使用，如："BM01%"表示所有以BM01开头的编码，"%BM%"表示所有含BM的编码。不能使用中文状态的百分号％
◆如果一个科目使用2或3个辅助编码，必须按“部门、个人、客户、供应商、项目”的先后顺序输入，否则不能取数。详细说明参阅“常见问题及解答.txt” 函数清单：
1.函数名：FS
描述：科目发生额
函数语法：FS(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=FS("1001",4,"借") =FS("1001,1002",4,"借") =FS("1002",4,"借",,,"010101") =FS("1001,1002",4,"借",,,"0101%")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
2.函数名：QC
描述：科目期初余额
函数语法：QC(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=QC("2121",5,"贷","001",2008,"V0030",,,"y") =QC("1405,1405,5101",5,"J")
说明：辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。如果没有指定借或贷，则按这个科目的性质来指定
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
3.函数名：QM
描述：科目期末余额
函数语法：QM(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=QM("100201",Month(A2)) =QM("1601,1602",4) 注意：如果把固定资产1601和折旧科目1602放在一起取数，必须把固定资产放在前面，否则是取数为负数
说明：辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。如果没有指定借或贷，则按这个科目的性质来指定
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
4.函数名：LFS
描述：科目累计发生额
函数语法：LFS(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=LFS("2121",5,"贷","005")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
5.函数名：JE
描述：科目发生净额
函数语法：JE(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=JE("6603",5,"J")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
6.函数名：LJE
描述：科目累计发生净额
函数语法：LJE(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=LJE("6603",5,"J")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
7.函数名：TFS
描述：科目条件发生额
函数语法：TFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=TFS("1001",4,"借","提取现金","==")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
8.函数名：TLFS
描述：科目条件累计发生额
函数语法：TLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=TLFS("1001",4,"借","提取","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
9.函数名：DFS
描述：科目对方发生额
函数语法：DFS(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=DFS("1001",4,"借","1002")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。对方科目只能是一个，可以为非末级
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
10.函数名：DLFS
描述：科目对方累计发生额
函数语法：DLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=DLFS("1001",4,"借","提取","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。对方科目只能是一个，可以为非末级
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
11.函数名：sQC
描述：科目数量期初余额
函数语法：sQC(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sQC("140501",Month(A2),"DR",,,"PC0001")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
12.函数名：sQM
描述：科目数量期末余额
函数语法：sQM(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sQM("140501",1,"借","002",2007)
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
13.函数名：sLFS
描述：科目数量累计发生
函数语法：sLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sLFS("14050101",8,"J")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
14.函数名：sJE
描述：科目数量发生净值
函数语法：sJE(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sJE("6601",5,"J")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
15.函数名：sLJE
描述：科目数量累计发生净值
函数语法：sJE(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sLJE("6603",5,"J")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N" 16.函数名：sTFS
描述：科目数量条件发生
函数语法：sTFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sTFS("6001",4,"借","王某某","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
17.函数名：sTLFS
描述：科目数量条件累计发生
函数语法：sTLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sTLFS("1405",4,"借","标准公司","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
18.函数名：sDFS
描述：科目数量对方发生额
函数语法：sDFS(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sDFS("6001",4,"贷","2241")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。对方科目只能是一个，可以为非末级
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
19.函数名：sDLFS
描述：科目数量对方累计发生额
函数语法：sDLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=sDLFS("6001",4,"D","万科公司","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。对方科目只能是一个，可以为非末级
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
20.函数名：WFS
描述：科目外币发生额
函数语法：WFS(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=WFS("600101",2,"Cr")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
21.函数名：WQC
描述：科目外币期初余额
函数语法：WQC(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=WQC("100203",2,"Dr")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
22.函数名：WQM
描述：科目外币期末余额
函数语法：WQM(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=WQM("100203",2)
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
23.函数名：WLFS
描述：科目外币累计发生额
函数语法：WLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=WLFS("600101",4,"Cr")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
24.函数名：wJE
描述：科目外币发生净额
函数语法：wJE(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=wJE("6601",5,"J")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
25.函数名：wLJE
描述：科目外币累计发生净额
函数语法：wJE(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=wLJE("6603",5,"J")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
26.函数名：wTFS
描述：科目外币条件发生
函数语法：wTFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=wTFS("6001",4,"借","王某某","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
27.函数名：wTLFS
描述：科目外币条件累计发生
函数语法：wTLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=wTLFS("1405",4,"借","标准公司","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
28.函数名：wDFS
描述：科目外币对方发生额
函数语法：wDFS(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=wDFS("6001",4,"贷","2241")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。对方科目只能是一个，可以为非末级
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N"
29.函数名：wDLFS
描述：科目外币对方累计发生额
函数语法：wDLFS(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证])
举例：=wDLFS("6001",4,"D","万科公司","=")
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。对方科目只能是一个，可以为非末级
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。辅助编码是部门、个人、供应商、客户或项目的编码。含未记帐凭证表示："是"、"否"、"Y"、"N" 另外还有46个函数，下载后查看吧！，字数太多了，帖子很慢！ :funk: 楼主好疯狂 谢谢楼主了，正好为ufo发愁呢！！！ 比f417好用？？ [quote]原帖由 [i]vsop[/i] 于 2008-9-10 16:37 发表 [url=http://bbs.iufida.com/redirect.php?goto=findpost&pid=301704&ptid=27678][img]http://bbs.iufida.com/images/common/back.gif[/img][/url]
比f417好用？？ [/quote]
f417是大师周劲松作品，我不敢比呀! [quote]原帖由 [i]nasi[/i] 于 2008-9-10 00:22 发表 [url=http://bbs.iufida.com/redirect.php?goto=findpost&pid=301227&ptid=27678][img]http://bbs.iufida.com/images/common/back.gif[/img][/url]
终于见到你发新版本了。
下来看看有什么改进，不知固定资产方面开始实施了没有？ [/quote]
抱歉，看奥运看傻了，固定资产没有想透啊！不敢下笔 谢谢楼主把公式的含义都写出来了 路过学习一下，谢谢啦 搂主辛苦了，谢谢，支持！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 刚看了，很好，值得收藏！！！！ :kiss: 多线啊 威望不够,不能下呀 好像很好用似的，下载回来试一来先，谢谢了 好像很不错，下了再看。 函数清单：
30.函数名：BMFS
描述：部门发生
函数语法：BMFS(部门编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=BMFS("4200",1,"借")
说明：某部门的发生额之和。注：这里的部门编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
31.函数名：BMQC
描述：部门期初
函数语法：BMQC(部门编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=BMQC("4200",1,"借",,,"6602","N")
说明：某部门的期初余额之和。注：这里的部门编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
32.函数名：BMQM
描述：部门期末
函数语法：BMQM(部门编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=BMQM("4200",5,"借","001",,"6601","N")
说明：某部门的期末余额之和。注：这里的部门编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
33.函数名：BMLFS
描述：部门累计发生
函数语法：BMLFS(部门编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=BMLFS("3200",7,"借",,,"1221")
说明：某部门的累计发生额之和。注：这里的部门编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
34.函数名：GRFS
描述：个人发生
函数语法：GRFS(个人编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GRFS("Xs001",5,"J")
说明：某个人的发生额之和。注：这里的个人编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
35.函数名：GRQC
描述：个人期初
函数语法：GRQC(个人编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GRQC("Cw002",3,"J")
说明：某个人的期初余额之和。注：这里的个人编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
36.函数名：GRQM
描述：个人期末
函数语法：GRQM(个人编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GRQM("Cw002",3,"J",,,"1199")+GRQM("Cw002",3,"J",,,"112201")
说明：某个人的期末余额之和。
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
37.函数名：GRLFS
描述：个人累计发生
函数语法：GRLFS(个人编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GRLFS("Cw002",5,"贷")
说明：某个人的累计发生额之和。注：这里的个人编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。 38.函数名：KHFS
描述：客户发生
函数语法：KHFS(客户编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=KHFS("SZ0001",5,"借")
说明：某客户的发生额之和。注：这里的客户编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
39.函数名：KHQC
描述：客户期初
函数语法：KHQC(客户编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=KHQC("SZ0001",5,"借")
说明：某客户的期初余额之和。如某客户在应收、预收、其他应收均有余额，此函数可计算这些余额之和，当然是借贷相抵后的和。注：这里的客户编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
40.函数名：KHQM
描述：客户期末
函数语法：KHQM(客户编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=KHQM("SZ0001",5,"借")
说明：某客户的期末余额之和。注：这里的客户编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
41.函数名：KHLFS
描述：客户累计发生
函数语法：KHLFS(客户编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=KHLFS("SZ0001",1,"借")
说明：某客户的累计发生额之和。注：这里的客户编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
42.函数名：GYSFS
描述：供应商发生
函数语法：GYSFS(供应商编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GYSFS("719400",1,"贷")
说明：某供应商的发生额之和。如某供应商在应付、预付、其他应付均有发生额，此函数可计算这些发生额之和。注：这里的供应商编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
43.函数名：GYSQC
描述：供应商期初
函数语法：GYSQC(供应商编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GYSQC("v021",10,"J")
说明：某供应商的期初余额之和。如某供应商在应付、预付、其他应付均有余额，此函数可计算这些余额之和，当然是借贷相抵后的和。注：这里的供应商编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
44.函数名：GYSQM
描述：供应商期末
函数语法：GYSQM(供应商编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GYSQM("v021",10,"J")
说明：某供应商的期末余额之和。注：这里的供应商编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
45.函数名：GYSLFS
描述：供应商累计发生
函数语法：GYSLFS(供应商编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=GYSLFS("719400",1,"贷")
说明：某供应商的累计发生额之和。注：这里的供应商编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
46.函数名：XMFS
描述：项目发生
函数语法：XMFS(项目大类编码, 项目编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=XMFS("98","010101",6,"借")
说明：某项目的发生额之和。注：这里的项目编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
47.函数名：XMQC
描述：项目期初
函数语法：XMQC(项目大类编码, 项目编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：XMQC("01","a0101",9,"J","001",2007)
说明：某项目的期初余额之和。注：这里的项目编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
48.函数名：XMQM
描述：项目期末
函数语法：XMQM(项目大类编码, 项目编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=XMQM("02","XM01001",12,"Dr")
说明：某项目的期末余额之和。
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
49.函数名：XMLFS
描述：项目累计发生
函数语法：XMLFS(项目大类编码, 项目编码, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,会计科目] [,含未记帐凭证])
举例：=XMLFS("98","010201",1,"借")
说明：某项目的累计发生额之和。注：这里的项目编码不能使用通配符百分号%
说明：会计科目如为多科目必须加双引号,且用逗号间隔，如："1001,1002"。借或贷的表示："借"、"贷"、"Cr"、"Dr"、"J"、"D"。帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。
50.函数名：XJLL
描述：现金流量
函数语法：XJLL(流量项目编码, 方向, 开始月份 [,结束月份] [,帐套号] [,年度])
举例：=XJLL("010101","J",3)
说明：如果取数均为0，可以使用XMFS( )函数
说明：帐套号如为多个须用逗号间隔，如："001,005"。注：这里的现金流量编码不能使用通配符百分号% 51.函数名：FSex
描述：科目发生额扩展
函数语法：FSex(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
52.函数名：LFSex
描述：科目累计发生额扩展
函数语法：LFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
53.函数名：TFSex
描述：科目条件发生额扩展
函数语法：TFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
54.函数名：TLFSex
描述：科目条件累计发生额扩展
函数语法：TLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
55.函数名：DFSex
描述：科目对方发生额扩展
函数语法：DFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
56.函数名：DLFSex
描述：科目对方累计发生额扩展
函数语法：DLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
57.函数名：JEex
描述：科目发生净额扩展
函数语法：JEex(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
58.函数名：LJEex
描述：科目累计发生净额扩展
函数语法：LJEex(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
59.函数名：sFSex
描述：科目数量发生扩展
函数语法：sFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
60.函数名：sLFSex
描述：科目数量累计发生扩展
函数语法：sLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
61.函数名：sTFSex
描述：科目数量条件发生扩展
函数语法：sTFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
62.函数名：sTLFSex
描述：科目数量条件累计发生扩展
函数语法：sTLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
63.函数名：sDFSex
描述：科目数量对方发生扩展
函数语法：sDFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
64.函数名：sDLFSex
描述：科目数量对方累计发生扩展
函数语法：sDLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
65.函数名：sJEex
描述：科目数量发生净数扩展
函数语法：sJEex(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
66.函数名：sLJEex
描述：科目数量累计发生净数扩展
函数语法：sLJEex(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明： 67.函数名：wFSex
描述：科目外币发生额扩展
函数语法：wFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
68.函数名：wLFSex
描述：科目外币累计发生额扩展
函数语法：wLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
69.函数名：wTFSex
描述：科目外币条件发生额扩展
函数语法：wTFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
70.函数名：wTLFSex
描述：科目外币条件累计发生额扩展
函数语法：wTLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
71.函数名：wDFSex
描述：科目外币对方发生额扩展
函数语法：wDFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
72.函数名：wDLFSex
描述：科目外币对方累计发生额扩展
函数语法：wDLFSex(会计科目, 月, 借或贷 [,对方科目] [,摘要] [,摘要匹配方式] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
73.函数名：wJEex
描述：科目外币发生净额扩展
函数语法：wJEex(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
74.函数名：wLJEex
描述：科目外币累计发生净额扩展
函数语法：wLJEex(会计科目, 月 [, 借或贷] [,帐套号] [,年度] [,辅助编码1] [,辅助编码2] [,辅助编码3] [,含未记帐凭证] [,自定义1] [,自定义2] [,自定义3] [,自定义4_日期] [,自定义5_整数] [,自定义6_日期] [,自定义7_数字] [,自定义8] [,自定义9] [,自定义10] [,自定义11] [,自定义12] [,自定义13] [,自定义14] [,自定义15_整数] [,自定义16_数字])
举例：
说明：
说明：
75.函数名：DWMC
描述：单位名称
函数语法：DWMC(帐套号)
举例：DWMC("001")
说明：获取核算单位名称
说明： 帐务数据搜索使用说明
当用友明细帐不能达到您的查找目的时，可以使用这个“帐务数据搜索”功能
功能地址：新菜单 用友报表→帐务数据搜索
提示：使用此功能之前，您必须先设置好服务器名和登录密码。用友报表→报表设置
进入该功能，直接点击“搜索”按钮，将生成指定帐套该年份全部凭证数据。注意，如果您的数据过多，请输入月份区间。
其他的查询条件，您可以随意组合，点击“搜索”后将生成符合条件的凭证信息
使用范例1：在摘要片断中输入“张三”，将生成所有摘要包含“张三”的凭证信息
使用范例2：在会计科目中输入1001，将生成该科目的全部凭证信息
使用范例3：在会计科目中输入2，将生成所有负债科目的全部凭证信息
使用范例4：在金额上下限都输入2010.55，将生成所有该金额（含外币）的全部凭证信息
使用范例5：在客户中输入某客户简称或编码，将生成该客户的全部凭证信息。注意，如果输入简称，必须输入完整简称
使用范例6：在科目中输入1131，在客户中输入某客户简称或编码，将生成该科目该客户的全部凭证信息
提示：如果您不记得辅助项目时，可以先用“生成会计基本档案”取得信息，参照输入。用友报表→生成会计基本档案 帐面错误搜索使用说明
“帐面错误搜索”是一个非常实用的功能，在结帐以前，运行这个功能搜索并更正，可以减少结帐后回头更改错误的频率
功能地址：新菜单 用友报表→帐面错误搜索
提示：使用此功能之前，您必须先设置好服务器名和登录密码。用友报表→报表设置
数量价格检查：
如果您的帐目有数量，应用此功能，可以检查数量漏输入、误输入的情况。
这个检查中的科目可以输入非末级科目，如输入1405，就可以检查所有1405科目全部有数量的明细科目。科目可以设置多个，用空格间隔
“摘要含……除外”可以根据您和您的同事书写摘要的习惯设定，如：价差、多计等，您可以设置多个，用空格间隔即可
“金额和数量方向相反”主要用于防范用友的内部错误，如金额明明在借方的，可数量却放在了贷方。该功能运行极快，建议您勾选
外币汇率检查：
功能和“数量价格检查”类似，比照设置即可
部门检查：
许多公司都有部门核算的复杂运用，而不仅仅是行政部门，这个时候就要防范部门选择错误了。
检查的科目可以输入非末级科目，如一级科目，科目可以多选，用空格间隔即可。
一定要把“应选”和“不应选”设置争取，否则搜索结果会相反的
部门范围只能输入编码，可以填多个，用空格间隔。
如果您的部门编码设置有规律，可以选择比较方式为“左起包含”或“包含”，部门范围可以灵活设定
比较方式设置为“左起包含”，比如部门范围设置为BM01，那么所有以BM01开头的编码都属于这个范围
如果您记不住部门编码，可以先用“生成会计基本档案”取得信息，参照输入。用友报表→生成会计基本档案
项目检查：
其中“项目选择检查”类似“部门检查”，比照设置即可
“项目发生金额方向检查”的典型应用就是现金流量，现金流量的项目是限定发生额方向的，日常工作中容易出错
一个项目范围输入框可以是多个项目，以空格间隔。必须输入项目编码，而不是项目名称
比较方式设置为“左起包含”，比如项目范围设置为0101，那么所有以0101开头的编码都属于这个范围
如果您不熟悉项目大类、项目编码，可以先用“生成会计基本档案”取得信息，参照输入。用友报表→生成会计基本档案
销项税检查：
这是用于增值税销项税款的检查，日常工作中，销项税款容易错计漏计。
一个收入会计科目输入框可以是多个科目，并可以是非末级科目，多个科目用空格间隔。收入科目不能漏，否则检查不正确
您最好把销项税科目设置为末级科目，否则影响运行速度。提示，所有检查中，销项税检查是最耗时的
如果您有两种或三种增值税税率，需要做分别设置。
一个收入会计科目不能同时在二个税率中，否则将导致结果错误
税率不要输入错误，17的税率不要输入0.17或1.17
损益类科目借贷方向检查：
很多企业要求限定损益类科目的日常发生额借贷方向，这是UFO报表函数应用的一项要求。
比如费用科目的负数发生额必须放在红字借方，收入科目的负数必须放在红字的贷方。
如果您有这个需要，请勾选这个检查项 摘要修改工具
无论是否记帐或结帐，本工具均能对摘要进行修改
很多会计都非常重视摘要信息的规范化及其利用
比如，在摘要中约定特定的文字，用于函数TFS（），可以做到辅助核算不能实现的一些功能。
又如，在摘要的前部加上增值税发票号码，可以协助进项税款的核对、和供应商帐目核对等
修改摘要，尤其是修改以前月份的摘要非常麻烦，需要反结帐、反记帐及反审核等，使用本工具可以轻松解决这个问题。
◆根据数据ID修改摘要
数据ID可以在“帐务数据搜索”中取得。根据数据ID修改摘要，一次只更改一条摘要，安全可靠，TFS（）的应用最好使用这个修改模式
◆根据凭证信息修改摘要
可以根据凭证的月份、凭证字号、原摘要进行修改
可以不输入凭证的月份、凭证字号，只输入旧摘要进行修改，这个方式是将该帐套所有的那个摘要更改为新摘要，该功能请谨慎使用！
可以输入凭证的月份、凭证字号，旧摘要为空，这个方式是将该凭证所有的摘要更改为新摘要，该功能也要谨慎使用！ 函数向导
这个函数向导是Excel自身的向导，可以为各个函数的使用作一步一步的指导，包含本文件的自定义函数
鼠标点击等号→点击等号左侧的下拉按钮→点击“其他函数”→在函数分类中点击“用户定义”→在函数名中点击您要的函数→确定
然后就可以按提示输入函数的各个参数，最后确定后即可生成函数
注：在函数分类中，“用户定义”在最下方 关于多科目计算取数
比如固定资产科目为1601，累计折旧科目为1602，那么3月末的固定资产净值可以这样计算：QM("1601,1602",3)
多科目计算取数时，QC或QM如果未指定方向，则各科目均按第一个科目的默认方向取数，然后计算相加减取数，
由于累计折旧的期末数是贷方，所以等于负的借方数，所以上述公式得数就是固定资产净值
再比如其他业务收入科目为6051，其他业务支出科目为6451，当所有损益类科目均结转入本年利润后，其他业务例如计算为：fs("6051,-6451",3,"借")
总帐函数均支持多科目、带符号计算取数
多科目、带符号计算取数，这对于公司内部复杂报表是非常方便的，参见的是复杂的分业务损益计算
再次重申一次：多科目、带符号计算损益时，一定要期末损益结转之后进行！！！这是这种方法的局限性。 关于多帐套汇总
此版本支持多帐套汇总取数，使用多帐套时，应保证各个帐套的科目设置基本一致，即报表涉及的科目及其辅助核算一致
汇总的帐套号可以在公式中指定，也可以在“报表设置”中一次性指定。公式中指定的汇总帐套号优先。
多数对外报表不涉及辅助核算，但如果多帐套汇总用于内部报表时，要注意辅助核算一致的问题