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jh4617233 发表于 2008-10-7 09:04

r9年结流程

[i=s] 本帖最后由 jh4617233 于 2009-4-15 08:28 编辑 [/i]

r9年结流程
（[color=red]注意年结前一定要备份数据[/color]）

[[i] 本帖最后由 jh4617233 于 2008-12-31 08:43 编辑 [/i]]

jh4617233 发表于 2008-10-8 16:28

还有一些是从其他地方收集过来的一些 和年结有关的东西！
辅助余额结转工具的使用范围及注意事项
1、目前辅助余额结转工具在[url]http://www.ufgov.com.cn[/url]网站中有独立使用版（解压后是EXE文件，可以直接使用）和非独立使用版（需要将下载的DLL文件拷贝到Client\Sub中便可，使用时需要调用‘维护工具’才能正常使用）
       2、结转工具的使用范围
         A、8.X—9.X均可使用
         B、可以结转辅助核算科目的全年度的发生额
         C、可以结转非辅助核算科目的全年度的发生额
       3、注意事项
       A、如果下载的是‘独立使用版’，需要根据所使用的数据库，执行相应补丁包中的脚本，如目前使用的是SQL数据，需要执行解压包中的GLSP_JZQMYE_SQL.sql，如果目前使用的是ORCLE数据库，需要执行解压包中的GLSP_JZQMYE_Oracle.sql，这两个脚本所在的位置均为：辅助余额结转工具包\SQL，如果有多个账套，需要每个账套均要执行一遍以上脚本才可以。
       B、在辅余额结转工具中有两个结转方向需要搞清楚：
转出科目方向：这个方向分借和贷
选择的依据是以在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’中的方向相反；
       例如：在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码为401-401，因为401在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’为‘贷’，所以此时的‘转出科目方向’选择为‘借’
余额方向：分为‘借-贷’和‘贷-借’
选择的依据是以在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’中的方向相同；
例如：在‘余额结转’界面中选择的‘按科目’中的科目代码为401-401，因为401在〔账务系统-科目信息〕中的‘余额方向’为‘贷’，所以此时的‘余额方向’选择为‘贷-借’

[[i] 本帖最后由 jh4617233 于 2008-10-8 16:30 编辑 [/i]]

kylin003 发表于 2008-10-27 08:59

收藏！
多谢分享

hnt169 发表于 2008-10-27 09:34

多谢分享!!!

xjg_5 发表于 2008-11-3 08:24

多谢分享!!!

hycd3 发表于 2008-11-3 15:56

不错哦，看看。

不错，学习学

zzddd118 发表于 2008-11-11 16:12

我需要R9的资料。我想吧R9摸熟

MOINGYF 发表于 2008-11-17 17:49

回复 1# jh4617233 的帖子

下载不了呀

Blue_aries 发表于 2008-11-28 14:18

看看，感谢分享好资料的！

tengfei0212 发表于 2008-12-13 14:22

大哥,为什么还需要特定的用户!我想年节,怎么办??

tengfei0212 发表于 2008-12-13 14:24

还是下载不了?

jianghao 发表于 2008-12-22 18:47

非常不错，顶起来。

jianghao 发表于 2008-12-22 18:48

刚才没有下载下来

冷月孤星 发表于 2008-12-31 21:49

回复 13# jianghao 的帖子

谢谢!给我增加了新的知识

gshw228 发表于 2009-1-3 16:25

钱少啊，怎么下不下来啊啊！

c267002600 发表于 2009-1-12 11:46

下下来看看跟北京发的一样不？

c267002600 发表于 2009-1-12 11:48

没什么变化  不过楼主的精神还是值得表扬滴:P

xscdy 发表于 2009-1-12 21:10

这个工具比系统自定义速度快

xuyuanxuyang 发表于 2009-1-16 16:16

下载了 太贵了就是

mypku 发表于 2009-2-1 15:25

很好用，但是我发现了更简单的办法，等整理好了告诉你们

莫上初寒 发表于 2009-2-3 19:02

我需要R9的资料。我想吧R9摸熟

titan2006 发表于 2009-2-4 14:10

还是下载不了啊...

xingyi 发表于 2009-2-6 19:40

再补充一点点：

一、作用与功能：

辅助余额结转工具主要用在财政总预算会计系统不能自动结转收支科目的余额而开发的，可以结转包括部门、项目、往来、个人以及自定义辅助核算项1（即预算科目）的辅助余额，通过选定科目及辅项的范围展开分录行，结转到对应的科目中。


二、操作说明：

1、登录数据库服务器

该工具同时具有SQL Server 和Oracle版数据库，首先通过系统登录框中的选择具体的数据库类型，通过点击按钮在打开的"选择账套"窗口中单击连接的数据库账套。确认业务日期和用户名称，并在口令框直接输入对应于用户的口令，单击"确定"按钮登录即可。

注意：对于MSSQL版，系统管理员相当于SA用户，对于ORACLE版，系统管理员则相当于 SYSTEM用户。

2、登录后首先进入"账套选择"页面，通过双击（或"选定"按钮）选定要操作的账套进行相应的操作，基本方法与习惯与用友政务后台数据管理工具相同。

注意：由于结转余额采用的是后台存储过程处理的方式，所以在选定账套后，系统自动检查当前账套是否存在所需的存储过程（该存储过程脚本在执行文件目录下的Sub目录中的两个脚本文件），如果不存在，则系统自动调用脚本执行；

3、点击"结转余额"页签切换到"结转余额"设置页面，通过选择各辅项与科目的交叉，选择展开范围，转出科目信息，凭证相关信息等，通过计算、检查、结转自动生成账务系统的结转凭证。首先设置转出科目范围，用鼠标点击辅助核算项前的变成状态，表示选中该项，在其后的编辑框中录入科目代码，也可点击编辑框，单击出现的按钮在弹出科目选择窗口中选择科目，设置完成后单击"计算"按钮，显示按照上述设置将产生的会计分录行数。然后录入分录行摘要信息，选择转出科目方向，借方贷方两者择一，文字前方的表示选中状态，单击按钮选择凭证类型和余额方向；输入转入科目代码，或单击录入框，点击出现的在科目选择窗口中选择科目，之后单击"检查"按钮验证是否设置正确，最后单击"结转"按钮结转余额。

补充：有关"余额方向"的概念理解

在账务或总预算系统中的'建立会计科目'会设置每个科目的余额方向，同理在使用结转工具结转余额前也要设置科目的余额方向。因为在科目所设余额方向的反方向有可能有发生额，所以这里余额方向显示为'借－贷'或'贷－借'，表示借、贷相抵后的余额。收入类和支出类科目余额方向是不同的，所以通常对于收入类和支出类科目需要分别结转，不能一起结转。

sckjzx 发表于 2009-2-26 21:54

谢谢了,很有用

junyie 发表于 2009-3-9 15:58

谢谢分享啊

lan789 发表于 2009-3-10 12:01

R9的资料，好啊

nnybh 发表于 2009-3-12 14:04

刚写分享
很好

General_Rose 发表于 2009-3-22 17:28

收藏了,非常好.

wzj1212115 发表于 2009-4-12 21:15

好东西 顶  虽然现在下不了:L

wzj1212115 发表于 2009-4-12 21:55

多谢分享  收藏起来

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