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qkhhihc 发表于 2007-8-23 16:07

用友通中的暂估业务处理方法详解

[align=center][color=#000000][b][font=宋体][size=16pt]用友通中的暂估业务处理[/size][/font][/b][b][size=16pt][/size][/b][/color][/align]
[color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]概念[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[font=宋体][color=#000000]采购的货物到达企业后，如果没有收到供货单位的发票，可以对货物进行暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font][color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]暂估方式[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[font=宋体][color=#000000]用友通中，暂估处理的方式有下面三种方式：月初回冲、单到回冲和单到补差[/color][/font]
[font=宋体][color=#000000]月初回冲：是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单[/color][/font]
[font=宋体][color=#000000]单到回冲：是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单[/color][/font]
[font=宋体][color=#000000]单到补差：是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。[/color][/font]
[font=宋体][color=#000000]下面的实际练习中，我们将会针对同一笔业务，三种不同的回冲方式来分别做说明。[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font][color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]业务练习[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]正常暂估业务处理[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]业务描述：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]1、
07[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]28[/font][font=宋体]日，收到北京首钢[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]吨[/font][font=Times New Roman]14[/font][font=宋体]号钢，估价[/font][font=Times New Roman]1200[/font][font=宋体]元[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]吨，入到钢材库。[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]2、
07[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]13[/font][font=宋体]日，收到北京首钢开来的[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]吨[/font][font=Times New Roman]14[/font][font=宋体]号钢发票，发票单价为[/font][font=Times New Roman]1500[/font][font=宋体]，税率[/font][font=Times New Roman]17%[/font][font=宋体]，且整单折扣[/font][font=Times New Roman]1000[/font][font=宋体]元。[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]3、
07[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]13[/font][font=宋体]日，收到上月长城货运开具的上月首钢[/font][font=Times New Roman]20[/font][font=宋体]吨[/font][font=Times New Roman]14[/font][font=宋体]号钢材运费[/font][font=Times New Roman]1200[/font][font=宋体]元。[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font][color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]软件中的操作：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000]1、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]采购模块中，做采购入库单，之后再到核算模块正常单据记账，进行正常月结。[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000][/color][/font][font=Times New Roman][color=#000000]2、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]到库存模块审核入库单；[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]3、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]到核算模块针对此入库单记账；[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]4、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]月结各模块；[/color][/font]
[color=#000000][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]、以[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月份登陆采购模块中，做专用采购发票，发票中包含单位给的折扣[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、采购模块中，开具运费发票[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]、在采购模块做采购结算，手工结算，选择此两张发票和[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]月份的入库单；[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]       8[/font][font=宋体]、到核算模块，进行“暂估成本处理”，选择此条业务，点“暂估”即可。[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]9[/font][font=宋体]、可以到核算模块的明细账中，查询出具体的此暂估业务的处理，下面是三种回冲方式中，产品处理的不同，从明细账可以看出区分：[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]）月初回冲[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]）单到回冲[/font][/color]
[color=#000000][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]）单到补差[/font][/color]
[color=#000000][font=宋体]小结：至此，一笔正常的暂估处理业务在业务模块算完成了，如果需要制单的话，则需要分别在[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]月份和[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月份在核算模块针对采购入库单和发票及回冲单制单即可。[/font][/color]

qkhhihc 发表于 2007-8-23 16:09

接上帖

[color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]非正常暂估业务处理[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[color=#000000][b][font=宋体][size=12pt]业务描述：[/size][/font][/b][b][size=12pt][/size][/b][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000]1、
[/color][color=#000000]07[/color][/font][color=#000000][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]29[/font][font=宋体]日，收到邯钢集团[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]吨[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]号钢，入钢材库；同时收到开具的[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]吨[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]号钢的发票，单价为[/font][font=Times New Roman]1420[/font][font=宋体]，税率[/font][font=Times New Roman]17%[/font][font=宋体]。[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000]2、
[/color][color=#000000]07[/color][/font][color=#000000][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]日，收到邯钢开来上月发货与下的[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]吨[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]号钢发票，单价为[/font][font=Times New Roman]1450[/font][font=宋体]，税率[/font][font=Times New Roman]17%[/font][font=宋体]。[/font][/color]
[b][size=12pt][font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font][/size][/b]
[color=#000000][b][font=宋体][size=14pt]在软件中的实现[/size][/font][/b][b][size=14pt][/size][/b][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000]1、
[/color][/font][color=#000000][font=宋体]在采购模块中做采购入库单，入库[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]号钢数量为[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]吨，单价按[/font][font=Times New Roman]1420[/font][font=宋体]入库，仓库选择钢材库，往来单位为邯钢集团；[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]2、
[/color][/font][color=#000000][font=宋体]在采购模块中，做专用采购发票[/font][font=Times New Roman]ZYFP0501[/font][font=宋体]，往来单位邯钢集团，产品[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]号刚才（[/font][font=Times New Roman]9902[/font][font=宋体]），数量为[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]，单价为[/font][font=Times New Roman]1420[/font][font=宋体]；[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]3、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]在采购模块复核采购专用发票，并进入库存模块审核入库单；[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]4、
[/color][/font][color=#000000][font=宋体]在采购模块，进行手工采购结算，选择钢材库[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]号入库单和专用发票[/font][font=Times New Roman]ZYFP0501[/font][font=宋体]，手工调整入库单数量[/font][font=Times New Roman]10->5[/font][font=宋体]，进行采购结算；[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]5、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]到核算模块进行正常单据记账，并做月末处理，分别把个模块和核算模块月结；[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]6、
[/color][/font][color=#000000][font=宋体]登陆采购模块[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]日，做专用采购发票[/font][font=Times New Roman]ZYFP0502[/font][font=宋体]，往来单位为邯钢集团，产品为[/font][font=Times New Roman]15[/font][font=宋体]号钢（[/font][font=Times New Roman]9902[/font][font=宋体]），数量为[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]吨，单价[/font][font=Times New Roman]1450[/font][font=宋体]，税率[/font][font=Times New Roman]17%[/font][font=宋体]。[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]7、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]在采购模块中，审核此发票；[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]8、
[/color][/font][color=#000000][font=宋体]在采购模块，进行手工采购结算，过滤日期范围选择为[/font][font=Times New Roman]07[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]日至[/font][font=Times New Roman]07[/font][font=宋体]年[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体]月[/font][font=Times New Roman]31[/font][font=宋体]日，入库单选择钢材库的[/font][font=Times New Roman]02[/font][font=宋体]号入库单，发票选择[/font][font=Times New Roman]ZYFP0502[/font][font=宋体]，把余下的做结算；[/font][/color]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]9、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]进核算模块，选择此业务记录，做暂估处理即可。[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000]10、
[/color][/font][font=宋体][color=#000000]可以查看核算模块的明细帐来查处理的状况。[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=宋体][color=#000000]注意：部分暂估的业务，中途即使结算了一部分，结算的部分是没办法做暂估处理的，由我们这个例子就能很容易看出来，只有当这笔入库单的业务和发票全部结算了，才可以在核算模块做暂估处理。[/color][/font]
[font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font]
[font=宋体][color=#000000]另：对于先有采购入库单和采购发票，后期才来费用发票的，可以在后期通过采购菜单下的“费用折扣结算”，来实现后期费用发票和已结算的采购入库单之间的结算；但是此类结算是不反写采购入库单的，只在当期生成一笔调整记录，来调整此商品的库存结算成本。[/color][/font]

qkhhihc 发表于 2007-8-23 16:22

想把你的用友软件中遇到的问题让大家给你想办法吗？请加群１１１５５３５２

zzq1030 发表于 2007-8-23 16:39

谢谢，学习了。

0522leo 发表于 2007-8-23 18:12

学到好东东了,谢谢分享!!!

清纯 发表于 2007-8-23 21:10

希望同志们多向楼主学习!

rtr 发表于 2007-8-23 22:58

好东西,谢谢楼主分享~~~~

qkhhihc 发表于 2007-8-24 09:05

[img]http://img701.photo.wangyou.com/2007/05/20/1525578/20070520133902_0_2_s.jpg[/img]

what 发表于 2007-8-24 17:01

谢谢楼主分享...

qkhhihc 发表于 2007-8-25 08:55

:) :) :) :) :) :)

2434700 发表于 2007-8-28 16:15

好，正缺这个呢！！！！！！

沉默味道 发表于 2007-8-29 08:38

收藏了，谢谢楼主的分享

qkhhihc 发表于 2007-8-29 11:42

[font=楷体_GB2312][size=7][color=red]自己[img]http://www.8ttt8.com/tu/manage/tu/UploadImages/2007718165227148.gif[/img]自己[/color][/size][/font]

2434700 发表于 2007-9-5 10:25

很好，比较详细。顶你

xuxia 发表于 2008-2-29 11:01

:handshake :handshake :handshake :handshake

smzylwh 发表于 2008-2-29 15:24

回复 1# 的帖子

暂估,现时生活中用的比较少

nanwuxin 发表于 2008-4-3 09:59

这个给新人看看还是不错的

vipsmax 发表于 2008-4-4 10:13

好东西,谢谢分享!!!

xiaoyaoking 发表于 2008-4-5 21:36

好东东!!!:) :) :)

wucl706708 发表于 2008-4-17 13:06

太感谢了，楼主还是免费提供的。要是多几个这样的同志就好了！！！:handshake

朱国友 发表于 2008-10-30 22:10

谢谢啊　学习了！

viter 发表于 2008-11-3 16:51

谢谢分享，学习中

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