[政务] 总账和明细账不平解决方法 总账, 明细账, 解决

jh4617233

在使用账务处理的各个账表时，经常会遇到总账和明细账不平问题，针对此类问题，提供以下方法，供大家参考：

一、如果出现总账与明细账的年初数不符的情况：

1、建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确，如果该科目为明细级科目，该字段的值应为‘1’；如果该科目为非明细级科目，则该字段的值应为‘0’。例如：账套的科目体系为：3-2-2，则会计科目：101  ，10101，1010101    这三个会计科目在gl_kmxx中的字段‘kmmx’的值分别为‘0，0，1’

2、建议检查gl_kmye表中的以下字段：
kjnd：是否为查账时指定的会计年度
yeblx:是否为B
GSDM：如果做过年度数据保存的话，最新年度为空‘’，以前年度为‘以前年度年度代码’，如目前为2006年度，用户账套为2004年度启用，那么如果查看2004年的年初数据，那么要求该值为2004；如果没有做过年度数据保存的话，该字段始终为空‘’。

二、如果出现总账与明细账的月末余额不符的情况：

1、如果出现此类情况，大多数情况下应该是明细账的数据正确，总账的数据不正确，建议使用以下方法，更正问题：
（1）建议在记账时选择采用后台存储过程记账方式
（2）请使用‘全月凭证反记账’，如是9月份账不平，请以9月份的任意一天登录到账务系统，在凭证处理下的文件菜单-反记账-‘全月凭证反记账’
（3）与期初数据不一致的情况一样，检查科目在gl_kmxx中的kmmx的值是否正确。

2、如果确实出现的明细账不正确的情况，除检查以上项目，建议再检查以下项目
（1）检查gl_pznr与gl_pzml表中的同一凭证号‘PZH’的kjqj的内容是否相同，同时是在所要查账会计期间之内
（2）检查gl_pznr中的wbdm是否为空‘’（仅适用于本位币业务），如果是外币业务，该值应为相应的外币代码
（3）对于已记账的账表查询，要求gl_pzml表中的指定期间的凭证的凭证状态‘ZT’为‘3’，除了3的均是0，0为作废凭证。

三、如果出现预记账结果与记账结果不一致的情况
1、年初数不平：也就是查不到预记账的期初数据
利用：‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’
举例：如果要生成05年的期初预记账数据的话，需要以04年登录，‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’
2、期末数据不平：
利用：‘系统’-‘预记账处理’-‘日常业务’
举例：预记账结果不正确，只反映了一张凭证的数据，请在‘系统’－‘预记账处理’—‘日常业务’中对1－12月重新做预记账。

pt040

恩恩，谢谢分享
学习学习再学习